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關于“天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金”基金份額折算結果的提示

尊敬的投資者: 

您好。天弘基金管理有限公司就天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金基金(簡稱:創業板TH,代碼:159977)份額折算結果發布相關公告,內容如下:

根據《天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》和《天弘基金管理有限公司關于天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算的公告》的有關規定,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)確定2019年9月19日為天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“該基金”)的基金份額折算基準日。

當日創業板指數收盤值為1705.599點,該基金資產凈值為644,615,801.59元,折算前基金份額總額為640,858,438份,折算前基金份額凈值為1.0059元。

根據基金份額折算公式,基金份額折算比例為0.58974180,折算后基金份額總額為377,936,410份,折算后基金份額凈值為1.7056元。

中國證券登記結算有限責任公司已于2019年9月20日對該基金的基金份額進行了變更登記。折算后的基金份額計算至整數位(小數部分舍去,舍去部分計入基金財產)。投資者自2019年9月23日起可查詢經中國證券登記結算有限責任公司及天弘基金管理有限公司確認的折算后基金份額。

基金份額折算后,該基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外,基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

詳情可查看天弘基金管理有限公司官方公告或撥打我司熱線95357。

  

  西藏東方財富證券股份有限公司

 2019年9月23日

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